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暴涨暴跌过山车:是谁在制造这场股市惊魂?

导读:一方面是大股东违规举牌买入,另一方面是实控人减持卖出,多喜爱的葫芦里,到底装的什么药?
两家私募违规举牌
多喜爱(股票代码:002761)是一家纺织品企业,主营床单、被套、被芯、枕芯等家用纺织品,产品定位于二、三线城市的中高端市场。多喜爱线下门店 图片来源:公司官网
2015年6月,多喜爱登陆深交所中小板,此后开始上演专属资本故事。尤其今年以来,多喜爱股价走势相当抢镜。
今年以来,上证指数从年初高位3587.03点一路下挫至年内新低2449.20点,累计跌幅达到28.32%。
在大盘整体疲软的背景下,多喜爱从年初的阶段低位18.76元一路狂飚至年内新高34.75元,累计涨幅达到53.55%。
尤其11月以来,上证指数持续震荡,多喜爱的股价却创造了奇迹,月内暴涨40%,最高触及34.75元,惊掉了多少吃瓜群众的下巴。多喜爱2018年11月股价走势
事出反常必有妖!近日,多喜爱被两家私募机构违规举牌买入,以及实控人趁股价高位减持卖出等事,被媒体轮番曝光,妖股特性愈加明显。
12月4日,多喜爱公告称,在股价持续上涨期间,上海骏胜资产管理有限公司(以下简称“上海骏胜”)与国亚金控资本管理有限公司(以下简称“国亚金控”)两家私募机构,通过集中竞价方式增持大量公司股票。
在7月18日-12月3日期间,上海骏胜以每股19.12元-33.37元的区间价格,共计买入多喜爱约1614.5万股,持股比例达到7.91%。
在9月18日-12月3日期间,国亚金控以每股21.43元-34.23元的区间价格,共计买入多喜爱1245.8万股,持股比例达到6.11%。
据《上市公司收购管理办法》相关规定,上市公司发行股份的5%是一道监管红线,投资者对一家上市公司股票买入量达到5%时应停止交易,并在3日内向证监会和交易所报备,同时面向资本市场发布说明公告。
显然,上海骏胜和国亚金控对多喜爱的买入量都超过了5%的监管红线。但是,这两家私募估计是买得太嗨昏头了,既没有向管理层报备,也没有停止“买买买”的节奏。
当然,监管层不会坐视不管。12月10日,深交所对上海骏胜及国亚金控同时发出监管函,要求其就增持多喜爱股票超过5%一事,及时履行信息披露义务。值得一提的是,上述两家私募均表示,增持多喜爱股票是出于看好公司的长期发展前景,并有意在未来12个月内继续增持,看来买入意向很强烈了。
实控人趁机减持
最让市场逅病的是,继上海骏胜及国亚金控违规举牌后,多喜爱的筹码已经过度集中,俨然庄股一只了。
多喜爱2018年三季报显示,公司前十大流通股东的持股比例合计为75%。但是,在上海骏胜、国亚金控违规举牌后,公司实控人陈军、黄娅妮夫妇、舟山天地人和及两家私募合计持股已超80%。好巧不巧,就在多喜爱股价离奇大涨期间,公司实控人陈军、黄娅妮夫妇又趁机扔出一颗重磅炸弹。
12月5日,多喜爱发布公告称,公司控股股东、实控人陈军、黄娅妮夫妇正在筹划股权转让事宜,该事项可能导致公司实控权变更,目前双方已签订股权转让框架协议,具体方案尚未确定。
前脚上海骏胜及国亚金控刚通过大笔增持抬高股价,后脚实控人就要逢高减持了,双方资本操作的时间节点如此紧凑,加上多喜爱的庄股特性,也难怪投资者会想入非非了。
而且,不仅多喜爱实控人陈军、黄娅妮夫妇想要逢高减持,在此之前,多喜爱的多位高管仿佛私下约好了一般,接连抛出了减持计划。
9月4日,多喜爱公告称,公司董事长张文拟减持不超过约23.3万股,董事赵传淼拟减持不超过约7.77万股,监事吴莹拟减持不超过约3.88万股。截至12月1日,上述三位高管减持完毕,累计套现约887.81万元。
需要特别指出一点,上述三位高管的减持时间,正好撞车上海骏胜及国亚金控的大举增持,其最后一笔减持发生于11月29日,减持均价为32元,离多喜爱的阶段高点34.75元并不远。
实际上,高管减持在多喜爱并不罕见,早在多喜爱上市满一年的时候,就有公司高管迫不及待搞减持了。
2016年6月-9月期间,有四位多喜爱高管先后减持了共计约64万股无限售流通股,减持均价约40元,而多喜爱IPO发行价为7.28元。简单一步,财富暴涨4.5倍。
此后,2016年9月-12月期间,多喜爱IPO时的第三大股东达晨财信也先后4次进行减持,并于2017年一季度退出了公司前十大股东名单。
业绩下滑,负面缠身
那么,多喜爱一大波高管,甚至是实控人夫妇,为什么急着要减持呢?这里就要聊一聊多喜爱连年下滑的业绩了。
2015年6月,多喜爱登陆深交所中小板,这本是一件值得高兴的事情,无奈上市就像一面照妖镜,把多喜爱的业绩打回了原形。
上市之前,多喜爱的业绩大体呈现稳定增长态势。2011年-2014年,多喜爱的营业总收入分别为6.44亿、7.98亿、8.13亿、6.72亿,同期归属净利润分别为6168万、8068万、6041万、4520万。
上市之后,2015年-2017年,多喜爱的营业总收入分别为5.96亿、6.70亿、6.81亿,同期归属净利润分别为3725万、2148万、2314万。尽管营收仍然保持稳定增长,但净利润却大幅缩水。
或许能熬到上市已经消耗了多喜爱的大部分精力,上市之后的业绩才会节节败退。放两张图你们自己感受一下。
对此,多喜爱在年报中表示,业绩下滑的主要原因是国内经济增速放缓,经营成本不断升高,以及来自电商的强烈冲击。
既然找到了原因,那就对症下药。2015年,多喜爱开始向垂直电商突围,但旗下电商平台却屡屡碰壁,连续两年营收为0,净利润亏损。
更糟糕的是,在多喜爱转型电商之际,公司产品频频爆出质量问题。2014年-2016年,多喜爱旗下产品分别登上广州市、安徽省、江西省工商局抽检不合格黑名单。
2017年5月,多喜爱曾试图跨界人工智能,与港股上市公司科通芯城(股票代码:00400)及旗下公司硬蛋科技接触频繁。
可惜天不遂人愿,科通芯城遭遇机构做空,硬蛋科技在劫难逃,多喜爱也跟着躺枪,28天内股价腰斩,怎一个惨字了得。多喜爱2017年5月份股价走势
最后,多喜爱公开宣布,停止与科通芯城方面的合作,以求达到自保目的,跨界人工智能以失败告终。
结语
一系列的打击之下,多喜爱实控人萌生退意也就不难理解了。
在公布减持计划之前,多喜爱实控人已将所持股票进行质押。截至6月1日,陈军、黄娅妮的质押股分别占其所持股份总额的72.88%、97.33%,质押比例相当高了。
连刚刚违规举牌的上海骏胜,也因高比例股权质押出事了。12月14日晚间,多喜爱公告称,上海骏胜所持公司股票遭遇被动减持。
原来,多喜爱实控人减持公告发出后,公司股价就站不住了,从34.75元暴跌至17.22元,累计跌幅达到46.33%,几乎腰斩。多喜爱2018年12月股价走势
违规举牌不足半月,上海骏胜就遭遇了强平危机。深交所监管叠加质押股爆仓,多喜爱实控人逢高减持的计划,恐怕也不能顺利推进了。
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